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发布日期：2026-10-17 14:23 点击次数：92

股票简称：万科 A 股票代码：000002 万科 H 代 299903 债券简称：21 万科 02 债券代码：149358 对于召开万科企业股份有限公司 2021 年面向及格投资者公设备行住房租借专项公司债券（第一期）（品种二）相配领导：资者公设备行住房租借专项公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”或“21 万科 02”）本息兑付责任，特召开执有东谈主会议对本期债券本息兑付安排革新联系事项进行审议。执有东谈主对刊行东谈主享有的给付请求权与未诈欺回售选拔权的其他债券执有东谈主不同。因此，本次执有东谈主会议仅由具有相似请求权的债券执有东谈主就不涉过甚他债券执有东谈主权益的事项进行单独表决，也即，仅在债权登记日收市时执有“21 万科 02” 且已诈欺回售选拔权的债券执有东谈主有权干与本次执有东谈主会议并诈欺表决权。赁专项公司债券债券执有东谈主会议法则》（以下简称《债券执有东谈主会议法则》）商定，本次债券执有东谈主会议须经单独或合并执有表决权总额 50%以上的债券执有东谈主（或债券执有东谈主代理东谈主）参会方可召开。年面向及格投资者公设备行住房租借专项公司债券受托惩处契约》（以下简称《债券受托惩处契约》）或《债券执有东谈主会议法则》另有礼貌外，债券执有东谈主会议酿成的方案，须经逾越执有表决权总额二分之一的债券执有东谈主（或债券执有东谈主代理东谈主）本旨智力见效。但对于罢黜或减少刊行东谈主在本期债券项下的义务的方案（债券执有东谈主会议权限内），还须经干与会议的有表决权的债券执有东谈主（或债券执有东谈主代理东谈主）所执表决权的三分之二以上本旨智力见效。已诈欺回售选拔权的债券执有东谈主（包括扫数干与会议、未干与会议、反对方案或废弃投票权的债券执有东谈主，执有无表决权的本债券之债券执有东谈主以及在联系方案通事后受让取得本债券的执有东谈主，后同）具有同等的着力和阻挡力。受托惩处东谈主依据债券执有东谈主会议方案行事的恶果由举座已诈欺回售选拔权的债券执有东谈主承担。债券执有东谈主单独诈欺债权，不得与债券执有东谈主会议通过的有用方案相违抗。把柄《公司债券刊行与往复惩处意见》《债券执有东谈主会议法则》《万科企业股份有限公司 2021 年面向及格投资者公设备行住房租借专项公司债券（第一期）召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）等的联系礼貌，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）行为“21 万科 02”的债券受托惩处东谈主，就 “21 万科 02”召开 2026 年第一次债券执有东谈主会议（以下简称“本次债券执有东谈主会议”）的联系事项见知如下：一、债券刊行情况债券称呼：万科企业股份有限公司 2021 年面向及格投资者公设备行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）。刊行领域：11.00 亿元。面前余额：11.00 亿元。票面利率：3.98%。到期日历：2028 年 1 月 22 日。如刊行东谈主诈欺赎回选拔权，则本期债券的兑付日为 2026 年 1 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往将来；顺延时候兑付款项不另计利息），如投资者诈欺回售选拔权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 1 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往将来；顺延时候兑付款项不另计利息）。债券担保：本期债券无担保。信用级别及资信评级机构：已驱逐评级。二、会议基本情况中信证券股份有限公司。通信表决款式。本次债券执有东谈主会议债权登记日为 2026 年 1 月 14 日（以 2026 年 1 月 14 日下昼收市后，中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司提供的“21 万科 02” 债券执有东谈主名册为准）。债券执有东谈主会议选择记名投票，债券执有东谈主应将表决票以扫描件款式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱，以中信证券指定邮箱（wanke2025@citics.com）收到邮件时刻为准，在会议表决戒指日后 5 个责任日内将联系原件邮寄到中信证券股份有限公司。刊行东谈主：万科企业股份有限公司讨论地址：深圳市福田区梅林路 63 号万科大厦讨论东谈主：万科债券神志组讨论电话：0755-22198759 债券受托惩处东谈主：中信证券股份有限公司邮寄地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦讨论地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦讨论东谈主：受托惩处东谈主神志组讨论电话：010-60838888 邮编：100026 三、审议事项《议案一：对于豁免本次会议召开联系法子要求的议案》《议案二：对于革新“21 万科 02”回售部分债券本息兑付安排的议案》《议案三：对于本旨为“21 万科 02”回售部分债券增多延期期的议案》以上议案详见附件一。单独或合并执有本期债券表决权总额 10%以上的债券执有东谈主有权向债券执有东谈主会议冷漠临时议案。刊行东谈主过甚他迫切关联方可干与债券执有东谈主会议并提出临时议案。临时提案东谈主应不迟于 2026 年 1 月 7 日 17:00 前，将本质完竣的临时议案（法东谈主机构提交的临时提案需加盖公章，当然东谈主提交的临时提案需署名）邮件方式（wanke2025@citics.com）提交召集东谈主。召集东谈主在 2026 年 1 月 13 日前发出债券执有东谈主会议补充见知，并公告临时议案本质。四、通信方式参会表决参会表决需提交的贵寓：债券执有东谈主本东谈主干与会议的，应提供本东谈主有用身份讲明注解文献和执有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律礼貌的其他讲明注解文献，债券执有东谈主法定代表东谈主或隆重东谈主干与会议的，应提供本东谈主有用身份讲明注解文献、法定代表东谈主或隆重东谈主经验的有用讲明注解和执有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律礼貌的其他讲明注解文献。委派代理东谈主干与会议的，代理东谈主应提供本东谈主有用身份讲明注解文献、被代理东谈主（或其法定代表东谈主、隆重东谈主）照章出具的授权委派书、被代理东谈主有用身份讲明注解文献、被代理东谈主执有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律礼貌的其他讲明注解文献。登记方法：相宜上述条件的，拟干与本次债券执有东谈主会议的债券执有东谈主，应于 2026 年 1 月 19 日 17:00 前将参会回执（参见附件二）以及上述联系文献以扫描件款式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱（wanke2025@citics.com），并在 5 个责任日内将联系原件邮寄至中信证券股份有限公司。五、表决法子和着力将表决票（参见附件三）以扫描件款式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱（wanke2025@citics.com），并在会议表决戒指日后 5 个责任日内将联系原件邮寄到中信证券股份有限公司。有一票表决权。只可投票暗示：本旨或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票或虽参会但未投的表决票均视为投票东谈主废弃表决权益，其所执有表决权的本期债券张数对应的表决恶果为“弃权”。主席把柄表决恶果阐述债券执有东谈主会议方案是否取得通过，方案的表决恶果应载入会议记载。会议主席如若对提交表决的方案恶果有任何怀疑，不错对所投票数进行点算。有东谈主干与债券执有东谈主会议，纳入干与债券执有东谈主会议表决权总额的盘算；对于该债券执有东谈主未发表意见的其他议案，视为弃权。东谈主会议法则》另有礼貌外，债券执有东谈主会议酿成的方案，须经逾越执有本期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券执有东谈主本旨智力见效。但对于罢黜或减少刊行东谈主在本期债券项下的义务的方案（债券执有东谈主会议权限内），还须经干与会议的代表本期债券表决权三分之二以上的债券执有东谈主（或债券执有东谈主代理东谈主）本旨智力见效。因“21 万科 02”部分债券执有东谈主已诈欺回售选拔权，导致该部分债券执有东谈主对刊行东谈主享有的给付请求权与未诈欺回售选拔权的其他债券执有东谈主不同。因此，本次执有东谈主会议仅由具有相似请求权的债券执有东谈主就不涉过甚他债券执有东谈主权益的事项进行单独表决。仅在债权登记日执有“21 万科 02”且已诈欺回售选拔权的债券执有东谈主有权干与本次执有东谈主会议并诈欺表决权。议案一须经逾越执有表决权总额二分之一的债券执有东谈主（或债券执有东谈主代理东谈主）本旨智力见效。议案二和议案三须经逾越执有表决权总额二分之一的债券执有东谈主（或债券执有东谈主代理东谈主）本旨，且须经干与会议的有表决权的债券执有东谈主（或债券执有东谈主代理东谈主）所执表决权的三分之二以上本旨智力见效。露会议方案公告，刊行东谈主应予协助和合作。定的方案之外；其中触及须经其他有权机构批准的事项，经有权机构批准后方能见效。六、其他事项本见知本质（包括但不限于议案本质、时刻安排等）若有变更，会议召集东谈主中信证券股份有限公司将以公告方式在债券执有东谈主会议召开 3 个往将来前发出补充见知。债券执有东谈主会议补充见知将在刊登会议见知的归拢指定互联网网站上公告，敬请投资者属意。特此见知。附件一议案一：对于豁免本次会议召开联系法子要求的议案尊敬的“21 万科 02”债券执有东谈主：把柄《召募讲明书》《债券执有东谈主会议法则》，鉴于本次会议拟审议事项具有急迫性且需提前充分相通议案可行性，特提请举座已诈欺回售选拔权的债券执有东谈主：（1）豁免本次债券执有东谈主会议的债权登记日为债券执有东谈主会议召开日历之前第 5 个往将来的时刻要求；（2）为充分保险债券执有东谈主权益，苦求豁免不得由受托惩处东谈主变更会议通知中列明的议案、会议时刻安排及补充见知公告时刻的要求，豁免公告冷漠临时议案的债券执有东谈主姓名或称呼、执有债券的比例。（3）鉴于本次会议系以通信投票表决方式召开，无债券执有东谈主或其代理东谈主现场干与会议，因此苦求豁免推举两名监票东谈主的要求；（4）鉴于本次会议选择通信投票表决方式召开，因此苦求豁免制作出席会议东谈主员的签名册、会议主席在会上晓示表决恶果及债券执有东谈主会议会议记载的要求；（5）此外，会议见知中适用于现场会议的其他联系礼貌亦把柄本次会议的款式给予相应革新八成豁免。本议案如经本次会议审议通过，即视为前述事项被有用豁免，本次会议形成的方案均为有用方案，对举座已诈欺回售选拔权的债券执有东谈主（包括扫数参加会议、未干与会议、反对方案或废弃投票权的债券执有东谈主，执有无表决权的本债券之债券执有东谈主以及在联系方案通事后受让取得本债券的执有东谈主）均具有法律阻挡力。各方本旨均不会以本次会议的召集、公告、见知法子、提案法子、议事程序及前述各项会议联系法子与《召募讲明书》《债券执有东谈主会议法则》以过甚他文献的礼貌不一致而请求从头召开债券执有东谈主会议或对本次债券执有东谈主会议所酿成的方案的着力产生异议。以上议案，请予审议。议案二：对于革新“21 万科 02”回售部分债券本息兑付安排的议案尊敬的“21 万科 02”债券执有东谈主：鉴于刊行东谈主筹办近况，为妥善鼓动本期债券本息兑付责任，刊行东谈主提请债券执有东谈主本旨本期债券回售部分本金兑付及付息的安排按照如下方式革新：把柄《万科企业股份有限公司 2021 年面向及格投资者公设备行住房租借专项公司债券（第一期）召募讲明书》中对于本期债券兑付日的商定： “如投资者诈欺回售选拔权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 1 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往将来；顺延时候兑付款项不另计利息）。” 现苦求将回售部分债券的兑付日革新为： “如投资者诈欺回售选拔权，则回售部分债券的兑付日为 2027 年 1 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往将来；顺延时候兑付款项不另计利息）。若刊行东谈主其他境内公司信用类债券本金在本期债券回售部分兑付日前进行兑付的，则本期债券回售部分本金及利息兑付日将提前至该情形发诞辰。” 把柄《万科企业股份有限公司 2021 年面向及格投资者公设备行住房租借专项公司债券（第一期）召募讲明书》中对于本期债券付息日的商定： “如投资者诈欺回售选拔权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 1 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往将来；每次付息款项不另计利息）。顺延时候付息款项不另计息。” 现苦求将回售部分债券的付息日及票面利率革新为： “如投资者诈欺回售选拔权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2027 年每年的 1 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往将来；每次付息款项不另计利息）。顺延时候付息款项不另计息。回售部分债券的票面利率在 2026 年 1 月 22 日至 2027 年 1 月 21 日计息期间为 3.98%。” 本期债券利息平时定期支付：2026 年 1 月 22 日支付“21 万科 02”在 2025 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 21 日计息时候的扫数利息（包括已陈说回售和未申报回售部分）。如本议案取得本次执有东谈主会议通过，则视为各执有东谈主罗致本议案商定的回售部分债券本息兑付安排，不再适用《召募讲明书》的回售部分债券本息兑付安排。《召募讲明书》本质与本议案不一致的，以本议案为准。本议案通事后将由刊行东谈主对本期债券提供相应的增信要领。上述最终增信要领自回售部分债券执有东谈主阐述通事后，未回售部分的债券执有东谈主如但愿废弃对未回售部分提供相应的增信要领，可书面响应。债券执有东谈主本旨本议案的，不论其对议案一作念出何种表决，均视为本旨议案一。以上议案，请予审议。议案三：对于本旨为“21 万科 02”回售部分债券增多延期期的议案尊敬的“21 万科 02”债券执有东谈主：鉴于刊行东谈主筹办近况，为妥善鼓动本期债券本息兑付责任，提请本次债券执有东谈主会议本旨按以下方式成就回售部分本金及利息兑付日的延期期：给予本期债券回售部分本金及利息兑付 30 个往将来延期期。如若刊行东谈主在本期债券回售部分本金及利息兑付日起 30 个往将来内（以下简称“延期期”），对本期债券回售部分兑付日派遣本金及利息进行了足额偿付、撤销走嘴事件或通过债券执有东谈主会议给予豁免或缓期的，则不组成刊行东谈主对本期债券的走嘴，即不违抗《召募讲明书》“第五节增信机制、偿债筹办及其他保险要领”之“六、刊行东谈主走嘴情形及走嘴包袱”项下要求及《债券受托惩处契约》项下走嘴包袱联系要求，不触发本期债券联系走嘴包袱，对于加快璧还及要领的要求不再适用、对于支付落后利息、走嘴金的要求不再适用。为幸免疑义，该延期期届满前不视为刊行东谈主走嘴，延期期内不设罚息，不另行成就或产生走嘴金、落后利息和罚息等，按照本期债券票面利率连接计息。债券执有东谈主本旨本议案的，不论其对议案一作念出何种表决，均视为本旨议案一。以上议案，请予审议。附件二万科企业股份有限公司 2021 年面向及格投资者公设备行住房租借专项公司债券（第一期）（品种二）兹阐述本东谈主/本单元或本东谈主/本单元授权的委派代理东谈主，将干与下列债券（请于下表中填写）2026 年第一次债券执有东谈主会议。债券执有东谈主证券账户卡债券张数（面值东谈主民币债券简称号码 100 元为一张）债券执有东谈主（署名或盖印）：参会东谈主：讨论电话：电子邮箱：年月日附件三万科企业股份有限公司 2021 年面向及格投资者公设备行住房租借专项公司债券（第一期）（品种二）是否与刊行东谈主、执有同反弃债券简称会议议案刊行东谈主 10%以上股份意对权的股东存在关联关系债券执有东谈主（署名或盖印）：法定代表东谈主/隆重东谈主或其代理东谈主（署名）：日历：年月日执有债券张数（面值东谈主民币 100 元一张）：债券张数（面值东谈主民币 100 元为一债券简称债券执有东谈主证券账户卡号码张）表决讲明： “√”，况且对归拢项议案只可暗示一项意见；（wanke2025@citics.com），并在会议表决戒指日后 5 个责任日内将联系原件邮寄到中信证券股份有限公司：邮寄地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦讨论东谈主：受托惩处东谈主神志组讨论电话：010-60838888 邮编：100026 票东谈主废弃表决权益，其所执有表决权的本期债券张数对应的表决恶果应计为 “弃权”。附件四万科企业股份有限公司 2021 年面向及格投资者公设备行住房租借专项公司债券（第一期）（品种二）兹全权委派先生/女士（身份证号：）代表本单位/本东谈主干与万科企业股份有限公司 2021 年面向及格投资者公设备行住房租借专项公司债券（第一期）（品种二）2026 年第一次债券执有东谈主会议，并代为行使表决权。本东谈主春联系议案的意见如下：债券简称会议议案本旨反对弃权注： “√”，况且对归拢项议案只可暗示一项意见；授权委派书复印或按以上花式克己均有用。本授权委派书着力视同表决票。委派东谈主（署名或盖印）：法定代表东谈主/隆重东谈主（署名）：委派东谈主身份证号码（法东谈主贸易派司号码/隆重东谈主身份证号）：债券简称债券执有东谈主证券账户卡号码债券张数（面值东谈主民币 100 元为一张）代理东谈主签名：代理东谈主身份证号码：委派日历：年月日委派期限：自本授权委派书签署之日起至本期债券执有东谈主会议完毕之日止。